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11日看盘必读:7月宏观数据今出炉 市场情绪或偏谨慎

放大字体  缩小字体 更新日期:2011-11-03 17:02:17  来源:不锈钢天地网  作者:董珍珍  浏览次数:762
核心提示:1. 中国海关总署10日发布今年1至7月中国外贸进出口情况。据海关统计,今年前7个月,中国进出口总值16170.5亿美元,比去年同期(下同)增长40.9%。其中出口8504.9亿美元,增长35.6%;进口 7665.6亿美元,增长47.2%;贸易顺差为839.3亿美元,减少21.2%。 点评:7月份出口同比增速下滑但略好于预期,进口同比增速下滑幅度大超市场

  1. 中国海关总署10日发布今年1至7月中国外贸进出口情况。据海关统计,今年前7个月,中国进出口总值16170.5亿美元,比去年同期(下同)增长40.9%。其中出口8504.9亿美元,增长35.6%;进口 7665.6亿美元,增长47.2%;贸易顺差为839.3亿美元,减少21.2%。

  点评:7月份出口同比增速下滑但略好于预期,进口同比增速下滑幅度大超市场预期,外贸顺差继续扩大。出口同比增速虽然好于预期,但下滑幅度较上月继续扩大,显示出口形势没有好转。进口同比增速大幅下跌且超出市场预期显示中国内需下滑,主要因为政策影响投资回落。贸易顺差高企将为人民币带来升值压力,可能引来更多热钱,但由于股市基本面和资金面出现背离,对股市影响未必十分明显。

  2. 中国统计局10日公布中国7月份房地产数据。数据显示,7月当月,全国商品房销售面积6466万平方米,同比下降15.4%;全国商品房销售额3066亿元,下降19.3%。全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨 10.3%,涨幅比6月份缩小1.1个百分点;环比与上月持平。全国房地产开发景气指数为104.72,比6月份回落0.34点,比去年同期提高6.71点。

  点评: 无论从销售情况还是价格来看,房地产市场并没有出现有基本面支撑的投资机会。销售面积和金额同比继续下降表明楼市行情没有好转,而价格同比继续上涨,环比持平也没有给政策放松任何借口。开发景气指数环比回落仍对下半年投资增速构成压力。

  3. 据媒体报道,中国银监会已经下发文件,要求银行将之前的银信理财合作业务中,所有表外资产在今明两年全部转入表内,并按 150%的拨备覆盖率计提拨备。

  点评:由于该文件并没有指出今明两年内银信合作项目表外资产转入表内的具体操作细节,对银行业的短期业绩影响可能无法准确测算。如果这些资产被要求立刻转入表内并进行拨备计提,则对银行业绩构成负面影响。如果2年内没有时间底线,一些项目到期后就不存在转入表内的需要,对银行业绩影响比较有限。总的来看,该文件对银行业后续发展的影响要大于短期业绩。未来新发的银信合作项目将被计入表内的话,银行实际贷款总量就将受限。另外,鉴于目前银信合作项目大多集中在房地产融资方面,该政策可能会导致房地产市场融资总量进一步收紧。

  4. 中国央行10日在公开市场发行了330亿1年期央票,参考收益率2.0929%。

  点评:本期央票利率持平符合市场预期,中国央行目前仍有意维持利率稳定。

  5. 华夏基金 8月10日公告,拟于2010年8月12日通过代销机构赎回华夏成长混合(前端)34864059.65份基金份额,赎回华夏债券(C 类)194201888.15份基金份额,赎回华夏回报混合(前端)14374804.74份基金份额,赎回华夏沪深300指数82190022.96份基金份额。

  点评:这是华夏基金三年来首次赎回自购基金,且规模不小。华夏基金没有披露赎回自购基金的原因,以目前华夏基金在业内的地位而言,赎回自购基金的行为很可能对市场信心造成负面影响。

  6. 《上海证券报》报道,中国家电协会副秘书长朱军昨日透露,家电行业“十二五”规划目前已起草完成,正在向企业征集意见,预计明年出台。其中,节能将是贯穿在空调、冰箱、洗衣机等白电“十二五”发展期间的重要主题,其中不仅关系到技术的进步,更是产业链的全面升级。

  点评:节能减排将是贯穿整个“十二五”规划的主题,家电行业也不例外。如果从政策导向方面考虑,未来节能减排领域的发展速度可能会超过其他传统领域。家电行业“十二五”规划的出台将令拥有领先节能技术的企业受益。

  7. 美国联邦储备委员会10日宣布,将联邦基金利率继续维持在历史最低点的零至0.25%的水平,并表示将购买更多国债以刺激经济复苏。

  点评:美联储维持利率水准不变符合市场预期。美国经济复苏前景不确定,目前通胀压力也不大,没有加息理由。然而,维持超低利率和购买更多国债会导致流动性不断增加,对全球通胀构成压力。

  综合评论:

  今天中国7月份核心的宏观经济数据将公布,CPI是市场关注的焦点。如果公布的数据小于市场预期的3.4%-3.5%,会稍许减弱市场对货币政策进一步严格的忧虑,但农业股炒作可能会继续退潮。如果数据高于预期,市场对加息的担忧可能加重,尽管从经济层面上看加息难度较大,但市场情绪还是会被波及。

  昨天A股大跌有市场内在的调整要求,也有经济数据低于预期和消息面的打压影响,预计经过这次大跌,短期内市场有整固需求。
 

 
 
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