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投资研判:金属价格止跌

放大字体  缩小字体 更新日期:2012-03-28 11:02:47  来源:不锈钢天地  浏览次数:692
核心提示:近期,国内金属价格以振荡为主。利空因素有所消散,有色金属止跌振荡。螺纹钢振荡攀升,成交量略有回升。黄金向上冲击1700美元一线。
    影响因素
  美联储主席伯南克“为刺激就业而采取进一步定量宽松是有必要的”的言论,引发风险资产全线上涨,带动贵金属、有色金属价格走高。伯南克在全美商业经济协会上的演讲暗示,美国经济正处于“去杠杆化”第一阶段向第二阶段过渡时期,维持相对宽松的货币环境。此外,德国良好的经济数据及德国总理默克尔对支持欧元稳定机制的言论也提振了市场人气。国务院总理温家宝表示,今年重点放开对社会资本投资的限制,推进公共资源的市场化改革。
  品种基本面
  铜:3月25日智利中部发生7.2级地震,预计此次地震对智利铜矿产出无实质影响。近年来,智利铜矿产出保持小幅增长态势,但2011年总产量受上半年铜矿罢工、品位下降、自然灾害等原因影响,总产量出现历年同比最大降幅。2012年1月,智利铜产量396341吨,环比减少11%,同比减少22%,处于历年来同期较低水准。根据“十二五”期间中国电力装机量推算,中国铜精矿消费量的年均增速难以控制在6%以下,我国电力用铜占铜总消费的46%左右。
  铝:国际铝业协会数据显示,全球2月铝库存较1月份减少3.4%,去年同期铝库存为264.8万吨,同比较少9.7%。交通运输行业是铝的第二大消费行业,也将是中国未来铝消费增长最快的行业。中国有色金属工业协会表示,2012年交通铝消费量将在55万吨左右,同比增长约13.5%。中国2012年铝材的出口政策预计不会有太大的调整,预计2012年中国铝材出口形势不容乐观,出口量维持在2011年的水平或略有增长。
  锌:天津市皆诚镀锌卷板有限公司新生产线投入生产,预计年产镀锌卷板60万吨。我国在2010年投产的热浸镀锌产能为672万吨,2011年投产的镀锌产能为815万吨,产能进一步扩大。电镀企业一直面临着污水处理这一环保问题,目前看来,我国电镀业发展任务仍艰巨,产业链需整合调整。此外,美国钢铁公司将会在2012年5月份重新启动Stelco工厂的镀锌生产线。
  铅:2012年,我国将继续整治重金属污染,铅蓄电池行业整顿可能会牵连到以铅酸蓄电池为主要电源的下游电动自行车行业的发展,目前市场上电动车价格有所上调。
  螺纹钢:摩根斯坦利预计,中国铁矿石需求增速已见顶,但由于中国市场需求基数大,铁矿石失衡状态将至少持续到2014年。现货价格昨日基本保持稳定,北京地区受河北钢铁出台结算价的影响,贸易商拉涨意愿不强,但成交尚可,上海地区贸易商心态也开始逐渐恢复,出货意愿较强。
  黄金:俄罗斯黄金行业协会表示,俄罗斯2012年黄金产量增加3%至7008700盎司,预计黄金矿产量总计预期将增加3.3%至6269250盎司。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周一的黄金持仓量较上周五增加0.47%至41434142.5盎司。欧债危机忧虑仍在,加之市场对中国需求放缓的担忧,提振黄金的保值需求。此外,伯南克讲话对QE3暗示令金价破冰,冲上1700美元。
  操作策略
  从技术上看,铜价仍处于三角形之中,此形态意味着未来仍有上行空间。LME区间为8300—8670美元,国内为59500—61500元。短期铜价将挑战阻力。沪铝价上行空间也有限,操作上以观望为主,关注16150一线的支撑有效性。短期内,锌价主要受到宏观经济不确定性的影响,振荡思路对待,关注15400支撑位。铅价短期内观望为主,关注15500支撑位。螺纹钢已在4350上下胶着多日,由于钢厂产能恢复较快,也存在一定的回调压力,关注4400压力位。在QE3预期推出的冲击下,黄金有望上冲1700美元,建议逢低做多为主,关注价格在1640美元/盎司的支撑,短线轻仓交易,做好止损。
 
 
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